Описание учебного пособия:
В современном мире, где экономические процессы становятся всё более сложными и непредсказуемыми, понимание и управление финансовыми рисками становится важнейшим элементом успешного функционирования как отдельных предприятий, так и целых национальных экономик. В этой монографии, увлекательно исследуется тема рисков в сфере экономики и финансов, с фокусом на оценке и управлении портфелем инвестиций. Автор, Шапкин, известный экономист и специалист в области финансов, представляет читателям глубокий анализ методов и стратегий оценки финансовых рисков. Он раскрывает тонкости и сложности, с которыми сталкиваются инвесторы и менеджеры при попытке прогнозирования и минимизации рисковых потерь. Книга начинается с обзора основных понятий и теорий, связанных с экономическими и финансовыми рисками. Шапкин уделяет особое внимание таким аспектам, как вероятностные модели, статистические методы, а также факторы, влияющие на финансовые риски в современном мире. Читатель узнает о ключевых показателях, используемых для оценки рисков, таких как Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR), и других. Далее автор переходит к анализу стратегий управления портфелем инвестиций с учетом финансовых рисков. Он представляет различные подходы к диверсификации портфеля, оптимизации ресурсов и выбору инвестиционных инструментов с целью минимизации рисков и максимизации доходности. Читатель погружается в мир портфельного управления, изучая такие методы, как Modern Portfolio Theory (Модернизированная теория портфеля), Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT), и другие. Одной из ключевых черт этой монографии является её практическая направленность. Шапкин приводит реальные кейсы и примеры из мира бизнеса и инвестиций, демонстрируя, как теория может быть применена на практике для решения конкретных задач и преодоления вызовов, связанных с финансовыми рисками. Книга адресована как профессионалам в области финансов и инвестиций, так и студентам и исследователям, интересующимся этой темой. Она представляет собой ценный ресурс как для тех, кто только начинает свой путь в мире финансов, так и для опытных специалистов, стремящихся расширить свои знания и улучшить свои навыки в оценке и управлении финансовыми рисками. В итоге, читатель получает глубокое понимание современных методов и стратегий, необходимых для успешного управления портфелем инвестиций в условиях переменчивости и неопределенности современного финансового мира.
На сайте -
Учебник-вуз-читать.ком мы предлагаем студентам техникумов, колледжей и вузов широкий выбор учебных пособий и книг для самостоятельного изучения (не являются ГДЗ решебниками). Здесь студенты могут не только читать материалы онлайн, находить ответы на сложные вопросы, но и скачивать их для удобства обучения (не в pdf пдф формате). Все учебники предоставляются бесплатно, чтобы сделать образование максимально доступным.
